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港股美团(03690)、药明生物(02269)新晋十大重仓股 王宗合:市场反弹后走向分化

2022-07-30 14:17

7月20日,鹏华基金披露旗下产品二季报,知名基金经理王宗合在管产品的持仓变动披露。王宗合现任基金资产总规模为232.85亿元,较一季末的239.06亿元减少了6.21亿元,任职期间最佳基金回报为282.90%。

王宗合坦言:“回顾二季度的操作,我们错失了在市场恐慌的情况下去买入长期看好的优质股票的时间窗口,参与度不够大,因此净值的反弹与市场相比显得较弱。”

他没在市场恐慌的背景下加仓的主要原因还是基于比较保守的心态:上半年在俄乌冲突、疫情、经济周期性向下的三重压力叠加下,整个市场一度比较低迷,所以当时他觉得还可以寻找更好的时间点去完成对具有长期价值的股票的买入和加仓。

回头来看,王宗合认为确实有做得不够好的地方,有些优秀的股票在某些时间点给出了很好的买入机会,这种机会是应该抓住的。

王宗合直言,并不能预测上半年就一定是阶段性的底部,当下对于市场的走势做出判断是较为困难的,市场在反弹之后可能会走向分化。

但如果将来出现类似上半年市场恐慌时的买入机会,他会更积极地去布局那些长期看好、估值有吸引力的投资品种。他的经验显示,有些长期看好的标的在短期估值较高的背景下,可能由于短期交易层面的原因继续上涨,但长期来看回报率就可能变得很普通,这一点也是他在估值角度上需要从长期视角去考虑的问题。

王宗合表示:“下半年我们希望在个股和板块的挖掘上找到一些处于合理定价的、能立足长远的标的,寻求有安全边际的、长期价值的、长期潜在回报丰厚的公司。”

以规模最大的鹏华匠心精选混合(A类009570,C类009571)为例,截至二季度末,该基金规模为121.64亿元,A类份额成立来回报为-18.81%,C类份额成立来回报为-20.12%。相较于一季度,该基金期末净资产仅增7.17亿元,增幅仅6.26%。

截至报告期末,A类份额净值增长率为8.44%,同期业绩比较基准增长率为5.17%;C类份额净值增长率为8.21%,同期业绩比较基准增长率为5.17%。该基金股票仓位在二季度有所上升,由一季度的60.03%增至67.63%。

配置方面,该基金前十大重仓股分别为贵州茅台(600519.SH)、宁波银行(002142.SZ)、万华化学(600309.SH)、山西汾酒(600809.SH)、华润啤酒(00291)、荣盛石化(002493.SZ)、小米集团(01810)、古井贡酒(000596.SZ)、美团(03690)、药明生物(02269)。    具体来看,相较于一季度,美团、药明生物新晋为该基金前十大重仓股,建设银行、工商银行退出。二季度,该基金增持贵州茅台、山西汾酒,其中,贵州茅台持股数增加5.9万股,增幅达19.88%。维持宁波银行、万华化学、华润啤酒、荣盛石化、小米集团持股数不变,减持古井贡酒。

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